Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 13.12.2023/Pykälä 54

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta 13.12.2023 § 54  

490/02.02.00/2023 

Valmistelija Liikelaitoksen johtaja, Kirkkonummen Vesi Levänen Antti

 etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

Päätösehdotus Liikelaitoksen johtaja, Kirkkonummen Vesi Levänen Antti

 Johtokunta päättää hyväksyä Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025 - 2026 taloussuunnitelman liitteen mukaisesti.

Käsittely 

Päätös Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Selostus Kuntalain mukaan liikelaitoksen johtokunnan on päätettävä liikelaitoksen seuraavan vuoden talousarviosta viimeistään vuoden loppuun mennessä kunnan talousarvion asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti. Liikelaitoksen toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava liikelaitoksen talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää johtokunta.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 13.11.2023 § 91 kunnan talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025 - 2026. Talousarvion mukaan vesiliikelaitokselle asetettiin talousarviovuoden 2024 sitovuustasoksi tuloslaskelman osalta vesiliikelaitoksen tilikauden yli-/alijäämä eli
831 162 € ja investointien osalta liikelaitoksen investoinnit liikelaitostasolla (-9 050 000 €).

Johtokunnan 13.9.2023 talousarvioesityksen käsittelyn jälkeen tiettyjä eriä on tarkistettu muutamalta osin. Kirkkonummen Veden henkilöstösivukulut kasvoivat KEVA:n tasausmaksun takia n. 18 000 €, muihin toimintakuluihin tuli alle 1000 € korotus ICT-kustannusten tarkentumisen takia ja talousyksikkö on tarkentanut poistojen laskentaa siten, että vuonna 2024 investointien poistoja muodostuu 63 000 € vähemmän.

Näiden muutosten vuoksi tilikauden ylijäämä kasvaa n. 50 000 €. Investointien osalta määrärahoja ei ole muutettu talousarvioesityksestä. Kuntalain 120 §:n mukaan liikelaitosta sitovia meno- ja tuloeriä kunnan talousarviossa ovat (1) kunnan pääomasijoitus liikelaitokseen ja liikelaitoksen pääoman palautus kunnalle ja (2) korvaus kunnan sijoittamasta pääomasta. Korvaus kunnalle kunnan sijoittamasta pääomasta on 5 %. Vesihuoltolaitos suorittaa kunnalle mahdollisen lainapääoman vuotuista korkoa 5 %. Kirkkonummen Vesi -liikelaitos varautuu ottamaan lainaa taloussuunnitelmavuosina 2025 ja 2026

Esityslistan liite:

-         Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025 - 2026.

Päätöshistoria